Divergensi Perdagangan Valas

Divergensi Perdagangan Di Forex Beberapa pedagang valuta asing menganggap divergensi osilator sebagai analisis teknis yang suci. Yang lain menganggap pola grafik yang sulit dipahami ini hampir tidak berguna. Kebenarannya mungkin terletak di antara keduanya. Tujuan disvergensi klasik adalah untuk mengenali ketidakseimbangan teknis antara harga dan osilator, dengan asumsi bahwa ketidakseimbangan ini akan menandakan perubahan arah harga yang akan datang. Pada paragraf di bawah ini, kami akan menjelaskan dua perdagangan yang dilakukan karena beberapa perbedaan MACH histogram yang muncul pada grafik harian USDJPY. Perdagangan pertama ternyata seperti mimpi. Yang kedua kiri banyak yang harus diinginkan. (Untuk bacaan terkait, Moving Average Convergence Divergence - Bagian 1 dan Bagian 2 dan Perdagangan Divergence MACD.) Perdagangan Divergence Seperti yang dapat Anda lihat di bagan harian boneka pada Gambar 1, kedua sinyal divergensi ini terjadi relatif dekat satu sama lain, antara Bulan-bulan terakhir tahun 2006 dan awal tahun 2007. Sumber: FX AccuCharts, berkat Solusi FX Penyiapan Untuk sinyal pertama (dalam warna merah tua), yang terjadi antara bulan November dan Desember 2006, kita memiliki hampir sebuah buku teks dengan kode klasik bullish perbedaan. Harga secara drastis mencapai titik terendah sementara histogram MACD dicetak dengan harga yang sangat jelas. Menurut para pendukung perdagangan divergensi, ketidakseimbangan harga-osilator jenis ini meramalkan koreksi harga ketidakseimbangan. Dalam kasus ini, koreksi harga pasti merupakan perubahan terarah ke sisi positifnya. Itulah yang terjadi. Seperti jam, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, harga muncul di awal Desember dan tidak terlihat kembali sampai divergensi kedua selesai. Sinyal divergensi pertama ini begitu kuat sehingga bahkan ada divergensi mini (ditunjukkan pada Gambar 1 dengan garis putus-putus merah gelap) di dalam perbedaan yang lebih besar yang membantu mengkonfirmasi sinyal agar berlangsung lama. Untungnya, beberapa laras berikutnya tertangkap sebagai hasil dari melihat sinyal divergensi yang sangat jelas ini sejak dini. Siapa pun yang menangkap permainan divergensi ini sangat dihargai dengan kepuasan keuntungan hampir segera. Di bawah ini, kami akan menjelaskan metode yang saya gunakan untuk menukarkannya. Perdagangan Sinyal divergensi kedua (terlihat dalam warna biru tua), yang terjadi antara pertengahan Desember 2006 dan pertengahan Januari 2007, bukanlah sinyal buku teks. Meskipun benar bahwa kontras antara dua puncak pada histogram MACD yang lebih rendah sangat menonjol, aksi pada harga tidak begitu tinggi setinggi yang tinggi karena hanya satu tren kenaikan terus-menerus. Dengan kata lain, porsi harga dari perbedaan kedua ini tidak memiliki delineasi yang hampir sama baiknya di puncaknya karena divergensi pertama berada di palung yang jelas. (Untuk bacaan terkait, lihat Analisis Puncak dan Tungku.) Ketidaksempurnaan atau tidaknya sinyal ini bertanggung jawab atas hasil yang kurang bagus yang segera terjadi sulit untuk dikatakan. Setiap pedagang valuta asing yang mencoba memainkan sinyal divergensi kedua ini dengan keunggulan berikutnya mendapat sedikit kenaikan pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya. Namun, pedagang yang sangat sabar yang kehilangan perhentian terakhirnya tidak dipukul dihargai dengan peluang short-top shorting yang ternyata sangat menguntungkan seperti perdagangan divergensi pertama. Perdagangan divergensi kedua tidak banyak berpengaruh karena perspektif pip. Namun demikian, puncak yang sangat signifikan tidak diragukan lagi ditandai dengan perbedaan kedua ini, seperti yang ditunjukkan di bawah dengan perdagangan divergensi pertama. (Untuk membaca pelajaran perdagangan lain yang dipelajari dari belakang, lihat Tales From The Trenches: Hindsight is 2020.) Membuat Perdagangan Unggulan yang Unggul Jadi, bagaimana cara terbaik memaksimalkan potensi keuntungan dari perdagangan divergensi sambil meminimalkan risikonya Pertama-tama, meskipun divergensi Sinyal dapat bekerja pada semua kerangka waktu, grafik jangka panjang (setiap hari dan lebih tinggi) biasanya memberikan sinyal yang lebih baik. Sedangkan untuk entri, setelah Anda menemukan peluang trading dengan probabilitas tinggi pada divergensi osilator, Anda dapat mengukurnya dengan menggunakan perdagangan berukuran fraksional. Hal ini memungkinkan Anda menghindari komitmen yang terlalu besar jika sinyal divergensi segera berubah menjadi false. Jika sinyal palsu memang terjadi, stop-loss selalu terjaga di tempat yang tidak begitu ketat sehingga Anda bisa dibawa keluar oleh cambuk kecil, tapi juga tidak terlalu longgar sehingga rasio risikonya yang menguntungkan akan miring. Jika perdagangan menjadi menguntungkan, di sisi lain, Anda dapat terus mengukurnya sampai ukuran perdagangan yang Anda inginkan tercapai. Jika momentum berlanjut di luar itu, Anda harus memegang posisi sampai momentum melambat atau sesuatu yang lebih besar dari pullback normal terjadi. Pada titik momentum berlalu, Anda kemudian keluar dari posisi dengan mengambil keuntungan progresif pada perdagangan pecahan Anda. Jika pasar berombak dan tanpa arah berkepanjangan, seperti dalam kasus sinyal perbedaan kedua yang dijelaskan di atas pada USDJPY, ia harus meminta Anda untuk mengurangi risiko Anda dan pergi berburu untuk perdagangan divergensi yang lebih baik. Pelajaran yang Dipetik Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Cukup aman untuk mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa validitas pada sinyal divergensi osilator, setidaknya di pasar valuta asing. Jika Anda melihat sejarah pasangan mata uang utama baru-baru ini, Anda akan melihat banyak sinyal serupa pada grafik jangka panjang (seperti harian), yang dapat memberikan bukti nyata bahwa sinyal divergensi seringkali sangat berguna. Peneliti: Perdagangan Paling Menguntungkan Karena Tren terdiri dari serangkaian ayunan harga, momentum memainkan peran kunci adalah menilai kekuatan tren. Dengan demikian, penting untuk mengetahui kapan sebuah tren melambat. Kurang momentum tidak selalu mengarah pada pembalikan. Tapi itu menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah, dan tren itu bisa berkonsolidasi atau mundur. Harga momentum mengacu pada arah dan besarnya harga. Membandingkan ayunan harga membantu trader mendapatkan wawasan tentang momentum harga. Di sini, mari kita lihat bagaimana cara mengevaluasi momentum harga dan menunjukkan kepada Anda apa perbedaan momentum yang dapat memberi tahu Anda tentang arah tren. Mendefinisikan Momentum Harga Besarnya momentum harga diukur dengan panjang ayunan harga jangka pendek. Awal dan akhir setiap ayunan ditentukan oleh pivot harga struktural, yang bentuknya tinggi dan rendah. Momentum yang kuat dipamerkan dengan kemiringan curam dan ayunan harga yang panjang. Momentum lemah terlihat dengan kemiringan dangkal dan ayunan harga pendek (Gambar 1). Gambar 1: Momentum Misalnya, panjang kenaikan dalam uptrend dapat diukur. Peningkatan yang lebih lama menunjukkan bahwa uptrend menunjukkan momentum yang meningkat, atau semakin kuat. Kenaikan yang lebih pendek menandakan momentum melemah dan kekuatan tren. Panjang yang sama berarti momentum tetap sama. (Untuk bacaan terkait, lihat Momentum Trading With Discipline and Riding Momentum Investing Wave.) Harga ayunan tidak selalu mudah untuk dievaluasi dengan harga mata telanjang bisa berombak. Indikator Momentum biasanya digunakan untuk memperlancar aksi harga dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Mereka membiarkan trader membandingkan ayunan indikator dengan harga ayunan, daripada harus membandingkan harga dengan harga. Momentum Indikator Indikator momentum umum untuk mengukur pergerakan harga termasuk indeks kekuatan relatif (RSI), stochastics dan rate of change (ROC). Gambar 2 adalah contoh bagaimana RSI digunakan untuk mengukur momentum. Pengaturan default untuk RSI adalah 14. RSI memiliki batasan tetap dengan nilai berkisar antara 0-100. Untuk setiap kenaikan harga, ada kenaikan serupa di RSI. Saat harga turun, RSI juga berayun turun. (Untuk bacaan terkait, lihat Mendapatkan Konfirmasi Dengan Strategi Momentum.) Gambar 2: Indikator ayunan umumnya mengikuti arah ayunan harga (A). Trendlines dapat ditarik pada ayunan tinggi (B) dan titik terendah (C) untuk membandingkan momentum antara harga dan indikator. Sumber: TDAmeritrade Strategy Desk